Hvordan fylle ut et forskudd rapport

Alle ansatte som mottar midler i ansvarlighet, må vite hvordan du skal fylle ut et forskudd rapport riktig. Derfor bør revisor hjelpe til med å fylle ut skjemaer, i stedet for å gjøre alt selv som ansatt.

Bekostning rapport utarbeidet personlig ansatt i ett eksemplar. Fylles utgiftsrapportskjema på begge sider. På forsiden er det nødvendig å skrive navnet på bedriften, organisasjonen avdeling, dato for ferdigstillelse, navn, stilling, og viser til hvilket formål ble oppnådd midlene er brukt, gitt til ham i ansvarlighet. Angir antall av originale dokumenter og ark knyttet til rapporten.

I tabellform delen angir de blir mottatt, reflektere eller overskridelser rest. På baksiden av listen i kronologisk rekkefølge alle de vedlagte dokumenter som viser mengden av kostnadene. Summere den totale mengden av penger og er signert individuelt. Montering, fest originaler av alle dokumenter. Praktiske lime dokumenter på A4-papir og nummerert dem.

Hvis de medfølgende dokumentene var mer enn strenger til forhånd rapporten brukt noen former for arbeidsgruppe rapporten og på toppen av hver gjøre ordene "videreføring av utgiftsrapport nummer ____ fra ____ navn."

Accountant gjør notater på brev indikerer korrespondent kontoer, mengder og detaljer av kontanter bestillinger, som til slutt beregnet med den ansatte.

Deretter lage et merke i økonomiavdelingen i inspeksjonsrapporten, hevder beløpet, sette datoen. Tegn revisor og regnskapssjef i selskapet, deretter matet til godkjenning av hodet. Etter godkjenning av utgiftsrapport utført i regnskapsbalansen av pengene betales til kasserer av kontanter orden, og overskridelser beløpet utstedt i hendene på den ansatte på konto kontanter garanterer eller godskrevet hans konto på lønnings prosjektet.

Medarbeider kan skrive en uttalelse ber om å trekke fra lønnen hans mengden av resten, eller av ledelsen som kan gjøres i tilfelle ikke tilbake pengene innen en måned etter at oppgjørsdatoer.

Kontanter fra kasseapparatet kan utstedes i rapporten bare til de ansatte som har inngått en ansettelseskontrakt og rapporteres i sin helhet i forrige beløp. Først den ansatte selv skrev en uttalelse å utstede ham den nødvendige mengden av penger, noe som indikerer målet avfall og setter sin signatur. Leder godkjenner beløpet, setter tidsfrister og utbetaling av rapporten, setter dato og underskrift. Etter dette revisor har rett til å utstede penger personlig ansvar for den ansatte.

Overfør penger kan ikke være en outsider. Rapportere om de pengene som brukt opp, er det nødvendig å gi, innen tre virkedager etter fristen satt av leder. Her er et eksempel:

1. Etter retur fra en tur må fylle ut et forskudd rapport for å bringe reisedokumenter regnskapsavdelingen, reiser sertifikat, forsikring, reise, bagasje sjekk, en sjekk på forhåndssalget, kvittering for et hotellrom eller en leieavtale fra en privatperson. Alt dette - senest tre virkedager etter utløpet av turen.

2. Når det gjelder kjøp av varer og materialer for forretninger eller betaling for tjenester eller å leie utgiftsrapport kvitteringer er brukt, handlinger av kjøp i markedet, salgskontrakter, CAC sjekker, regnskap - fakturaer, fakturaer senest tre dager fra datoen for forsendelse eller betaling for tjenester.

3.Pochtovye kostnader og forhandlinger er støttet av kvitteringer, fakturaer, papir sjekker.

Expense rapporten er gitt etter inntak av pre-utstedt penger som en forskuddsbetaling. destinasjon mål kan være svært forskjellige:

1.hozyaystvennye behov

2.pochtovye kostnader

3.komandirovochnye kostnader

4. notarial handlinger

Når arbeidstakere kompensasjon kostnader for turen på en forretningsreise for en personlig konto, er utgiftsrapport ikke utarbeidet. På grunnlag av rekkefølgen av ansvarlig og regnskapsdokumenter, regnskaps overføringer eller utleverer kontanter i full for pengene. Ingen uttalelse fra arbeidstaker er ikke nødvendig.